Python与量化投资：从基础到实战（英文版）

课程介绍
本课程偏向使用Python技术对量化投资与金融数据分析的技能运用，所涉及到的知识都会从基础开始讲解，但需要您对IT与金融行业有一些基础的概念。本课程的Python部分非常适合初学者和想要提高Python技能的人，同时也提供大量有关金融理论和实践的知识，学员通过不断地回顾课程，按照教程快速上手Python量化投资和数据分析任务。结合线上课程与线下作业，快速系统掌握实际操作与编程能力，以实操带动Python学习。
课时数：110
总时长：07:02:52
价格：¥1065
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课程目录
  • 第1章
    课程预告00:02:10
    课程整体介绍00:04:13
  • 第2章
    5分钟内介绍编程00:05:04
    选择Python的原因00:05:11
    选择Jupyter的原因00:03:29
    安装Python和Jupyter00:05:51
    Jupyter的界面介绍00:02:53
    Jupyter中进行编程00:06:15
    Python 2与Python 3的区别00:02:56
  • 第3章
    变量00:04:51
    数字和布尔值00:03:05
    字符串00:05:43
  • 第4章
    算术运算符00:03:23
    “==”的介绍00:01:33
    重新分配变量00:01:08
    编写注释00:01:25
    续行符00:00:49
    索引元素00:01:18
    使用缩进构造代码00:01:44
  • 第5章
    比较运算符00:02:10
    逻辑和标识运算符00:05:35
  • 第6章
    if语句介绍00:03:04
    else语句介绍00:02:39
    esle if 就是elif00:05:33
    布尔值的介绍00:02:13
  • 第7章
    在Python中定义函数00:02:03
    创建带有参数的函数00:03:49
    另一种定义函数的方法 00:02:35
    在另一个函数中使用函数00:01:49
    组合条件语句和函数00:03:06
    创建包含少量参数的函数00:01:13
    Python中值得注意的内置函数00:03:56
  • 第8章
    列表00:04:02
    使用方法00:03:22
    列表切片 00:04:31
    元组00:03:13
    字典00:04:04
  • 第9章
    循环00:02:26
    循环与递增00:02:26
    使用range（）函数创建列表00:02:22
    同时使用条件语句和循环00:03:05
    所有的条件语句、函数和循环00:02:27
    遍历字典00:03:07
  • 第10章
    面向对象编程 00:05:00
    模块和包00:01:05
    标准库00:02:47
    导入模块00:04:10
    金融和数据科学必备软件包00:04:53
    使用数组00:06:02
    生成随机数00:02:52
    关于在Python中使用金融数据的介绍00:02:42
    金融数据来源00:06:43
    访问笔记本文件00:02:35
    用Python导入和组织数据-第一部分00:03:46
    用Python导入和组织数据-第二部分（上）00:06:21
    用Python导入和组织数据 - 第二部分（下）00:04:37
    用Python导入和组织数据 - 第三部分00:04:19
    更改时间序列数据的索引00:03:17
    重新启动Jupyter内核00:02:17
  • 第11章
    考虑风险和收益00:02:33
    使用结构化方法00:02:34
    计算证券的收益率00:05:31
    用Python计算证券的收益——第一部分00:05:23
    用Python计算证券的收益——第二部分00:03:28
    用Python计算证券的收益——第三部分00:03:39
    证券组合的概念以及计算收益率的方法00:02:39
    计算证券投资组合的收益率00:08:34
    流行股票指数的作用——帮助了解金融市场00:03:31
    计算指数的收益率00:05:03
  • 第12章
    如何衡量证券的风险00:06:05
    用Python计算金融证券的风险00:05:55
    投资组合多样化的好处00:03:28
    计算证券间的协方差00:03:34
    衡量股票之间的相关性00:03:59
    计算协方差和相关性00:05:00
    考虑投资组合中多种证券的风险00:03:19
    计算投资组合风险00:02:38
    理解系统性风险与特质性风险00:02:58
    计算投资组合的可分散和不可分散风险00:04:28
  • 第13章
    简单回归分析的基本原理00:03:55
    在Python中运行回归00:06:35
    学习如何区分好的回归00:04:55
    在Python中计算α，β和r2系数00:06:14
  • 第14章
    马科维茨投资组合理论介绍00:06:34
    用Python获取有效边界 - 第一部分00:05:35
    用Python获取有效边界 - 第二部分00:05:18
    用Python获取有效边界 - 第三部分00:02:07
  • 第15章
    资本资产定价模型（CAPM）背后的直觉00:04:44
    理解并计算证券的β系数00:04:14
    计算股票的β系数00:03:38
    CAPM公式介绍00:04:20
    计算股票的预期收益（CAPM）00:02:16
    介绍夏普比率及其应用00:02:21
    用Python获取夏普比率00:01:22
    衡量α系数以及验证一个投资经理的能力的方法00:04:13
  • 第16章
    多元回归分析的作用00:05:42
    用Python运行多元回归00:06:20
  • 第17章
    蒙特卡洛模拟的本质00:02:31
    蒙特卡洛应用于企业融资环境00:02:30
    预测毛利 - 第一部分00:06:03
    预测毛利- 第二部分00:02:56
    用蒙特卡洛模拟预测股票价格介绍00:04:27
    预测股票价格 - 第一部分00:03:38
    预测股票价格 - 第二部分 00:04:38
    预测股票价格 - 第三部分 00:04:17
    衍生合同介绍00:06:32
    期权定价的布莱克-斯科尔斯公式00:04:51
    布莱克-斯克尔斯-默顿期权定价模型00:06:00
    欧拉离散化 - 第一部分00:06:21
    拉离散化 - 第二部分00:02:09

讲师介绍

讲师：课桌角

课桌角教育专注于国内各行业专业教育资源提供，利用大数据深度挖掘行业需求，通过与国际各个行业专家、学者深度合作，开发优质的教育课件，最大程度为国内学习者提供学习帮助。
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